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              2018年度福州地鐵集團有限公司部門預算說明

              發布時間:2018-02-06 點擊數:

              目  錄

              一、部門主要職責

              二、部門預算單位構成

              三、部門主要工作任務 

              四、預算收支總體情況

              五、一般公共預算撥款支出情況

              六、政府性基金預算撥款支出情況

              七、財政撥款預算基本支出情況

              八、一般公共預算“三公”經費支出情況

              九、其他重要事情說明

              十、名詞解釋

              十一、附表

                

              2018年度部門預算經市十五屆人大二次會議審議通過,根據《福州市財政局關于批復福州地鐵集團有限公司2018年度部門預算的通知》(榕財建(指)〔2018〕27號)的批復,現將福州地鐵集團有限公司(以下簡稱“福州地鐵”)2018年部門預算說明如下:

              一、 部門主要職責

              福州地鐵的主要職責是:

              (一)負責地鐵及城市(城際)軌道交通系統項目的策劃、投資、建設、運營管理及其設計、監理;

              (二)負責軌道交通系統設備、材料的租賃、銷售以及基礎設施、公共設施項目的工程建設管理、招標及技術服務;

              (三)負責地鐵及城市軌道交通系統沿線(站)及相關地區、地下空間資源的土地開發及房地產開發及管理;

              (四)負責利用地鐵及城市(城際)軌道交通資源的經營項目進行策劃、開發、管理以及國內各類廣告的設計、制作、發布。

              二、部門預算單位構成

              從預算單位構成看,福州地鐵包括福州地鐵集團有限公司、福州地鐵集團有限公司運營分公司、福州地鐵集團有限公司建設分公司、福州地鐵集團有限公司資源開發分公司、福州地鐵資源開發有限公司、福建大地傳媒有限責任公司、福州軌道交通設計院有限公司7家分(子)公司,其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位有福州地鐵集團有限公司。

              三、部門主要工作任務

              2018年,福州地鐵主要任務是:

              (一)  全力推進地鐵2號線攻堅沖刺、打好收官戰,全面推進地鐵1號線(二期)、6號線、5號線(一期)和4號線(一期)建設,加快推進濱海快線前期和建設工作,完成建設總投資101億元;

              (二)  持續提升地鐵運營服務品質,實現票務收入1.3億元;

              (三)  深入推進地鐵資源開發工作,不斷增強自身造血功能,為實現地鐵事業可持續發展奠定有力基礎;

              (四)  強化安全質量管理,順利實現年度安全生產目標。

              四、預算收支總體情況

              按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年, 福州地鐵支出計劃為300,000萬元,其中:政府性基金支出計劃300,000萬元。

              五、一般公共財政預算撥款支出情況

              本單位2018年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。

              六、政府性基金撥款支出預算情況

              2018年度政府性基金撥款支出300,000萬元,主要支出項目為:

              城鄉社區支出300,000萬元。其中征遷補償支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)300,000萬元

              七、財政撥款預算基本支出情況

              本單位2018年度沒有使用財政撥款預算安排的支出。

              八、一般公共預算“三公”經費支出情況

              2018年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費0萬元,公務用車費0萬元。

              九、其他重要事項說明

              (一) 機關運行經費

              2018年福州地鐵一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出0萬元。

              (二) 政府采購情況

              2018年福州地鐵政府采購預算總額0萬元。

              十、名詞解釋

              1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

              2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

              3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

              5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

              6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

              7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

              8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

              9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

              11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              附表:1. 部門收支預算總表

              2. 部門收入預算總表

              3. 部門支出預算總表

              4. 部門財政撥款收支預算總表

              5. 部門一般公共預算撥款支出預算表

              6. 部門政府性基金撥款支出預算表

              7. 部門一般公共預算基本支出經濟分類情況表

              8. 部門一般公共預算基本支出經濟分類情況表

              9. 部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

                

              附件:福州地鐵2018年度部門預算批復表

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