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              2020年度福州地鐵集團有限公司部門預算說明

              發布時間:2020-02-03 點擊數:
                2020年度部門預算經市十五屆人大四次會議審議通過,根據《福州市財政局關于批復福州地鐵集團有限公司2020年度部門預算的通知》(榕財建(指)〔2020〕18號)的批復,現將福州地鐵集團有限公司(以下簡稱“福州地鐵”)2020年部門預算說明如下:

              第一部分  部門概況

              一、部門主要職責

              福州地鐵的主要職責是:

              (一)負責地鐵及城市(城際)軌道交通系統項目的策劃、投資、建設、運營管理及其設計、監理;

              (二)負責軌道交通系統設備、材料的租賃、銷售以及基礎設施、公共設施項目的工程建設管理、招標及技術服務;

              (三)負責地鐵及城市軌道交通系統沿線(站)及相關地區、地下空間資源的土地開發及房地產開發及管理;

              (四)負責利用地鐵及城市(城際)軌道交通資源的經營項目進行策劃、開發、管理以及國內各類廣告的設計、制作、發布。

              二、部門預算單位構成

              從預算單位構成看,福州地鐵包括福州地鐵集團有限公司本部以及福州地鐵集團有限公司運營分公司、福州地鐵置業有限公司、福建大地傳媒有限責任公司、福州軌道交通設計院有限公司4家分(子)公司,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位有福州地鐵集團有限公司。

              三、部門主要工作任務

              2020年,福州地鐵主要任務是:

              (一)全力保障地鐵1號線(二期)開通試運營,全面推進6號線、5號線(一期)和4號線(一期)濱海快線建設,完成建設總投資150億元;

              (二)持續提升地鐵運營服務品質,實現票務收入1.8億元;

              (三)深入推進地鐵資源開發工作,不斷增強自身造血功能,為實現地鐵事業可持續發展奠定有力基礎;

              (四)強化安全質量管理,順利實現年度安全生產目標。

              第二部分  2020年度部門預算表

              一、收支預算總表

              單位名稱:福州地鐵集團有限公司 單位:萬元
              收入 支出
              項目 預算數 項目 預算數
              一、一般公共預算撥款   一、人員經費  
                  1、一般公共預算       1、人員支出  
                  2、納入預算管理的行政事業性收費       2、對個人和家庭補助支出  
                  3、納入預算管理的罰沒收入           其中:離退休費  
                  4、納入預算管理的其它收入   二、公用支出  
              二、基金預算撥款 150,000.00         其中:離退休公務費  
              三、財政專戶撥款   三、項目支出 150,000.00
              四、單位經營服務收入      
              五、單位結轉結余資金      
              六、其他收入      
              七、上級補助收入   四、對附屬單位補助支出  
              八、附屬單位上繳收入   五、上繳上級支出  
              收 入 總 計 150,000.00 支 出 總 計 150,000.00

              二、收入預算總表

              單位名稱:福州地鐵集團有限公司 單位:萬元(保留兩位小數)
              單位代碼 單位名稱 資金來源
              總計 一般公共預算撥款     基金預算撥款 財政專戶、經營服務收入撥款 其他資金
              小計 一般公共預算 納入預算管理的行政事業性收費、罰沒等 小計 其中:單位結轉結余資金
              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                合計 150,000.00       150,000.00      
                福州地鐵集團有限公司 150,000.00       150,000.00      
              801002 福州地鐵集團有限公司 150,000.00       150,000.00      

              三、支出預算總表

              單位名稱:福州地鐵集團有限公司 單位:萬元(保留兩位小數)
              功能科目代碼 單位代碼 單位名稱(科目) 人員支出 對個人和家庭的補助 公用支出 項目支出 資金來源
              總計 一般公共預算撥款 基金預算撥款 財政專戶、經營服務收入撥款 其他資金
              小計 其中:單位結轉結余資金
              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                  合計       150,000.00 150,000.00   150,000.00      
                  福州地鐵集團有限公司       150,000.00 150,000.00   150,000.00      
                801002 福州地鐵集團有限公司       150,000.00 150,000.00   150,000.00      
              2120803   801002     城市建設支出       150,000.00 150,000.00   150,000.00      

              四、財政撥款收支預算總表

              單位名稱:福州地鐵集團有限公司 單位:萬元
              收入 支出
              項目 預算數 項目 預算數
              一、一般公共預算撥款   一、人員經費  
              二、基金預算撥款 150,000.00     1、人員支出  
                      2、對個人和家庭補助支出  
                  二、公用支出  
                  三、項目支出 150,000.00
                     
                     
              收 入 總 計 150,000.00 支 出 總 計 150,000.00

              五、一般公共預算撥款支出預算表

               單位名稱:福州地鐵集團有限公司 單位:萬元(保留兩位小數)
              科目編碼 科目名稱 基本支出 項目支出
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

              備注:本單位無一般公共預算撥款支出

              六、政府性基金撥款支出預算表

              單位名稱:福州地鐵集團有限公司 單位:萬元(保留兩位小數)
              科目編碼 科目名稱 基本支出 項目支出
                合計   150,000.00
              212 城鄉社區支出   150,000.00
                21208   國有土地使用權出讓收入安排的支出   150,000.00
                  2120803     城市建設支出   150,000.00

              七、一般公共預算支出經濟分類情況表

               單位名稱:福州地鐵集團有限公司 單位:萬元
              項目 預算數
              經濟分類科目編碼 科目名稱
                合計  
              301 工資福利支出  
              302 商品和服務支出  
              303 對個人和家庭的補助  
              307 債務利息及費用支出  
              309 資本性支出(基本建設)  
              310 資本性支出  
              311 對企業補助(基本建設)  
              312 對企業補助  
              313 對社會保障基金補助  
              399 其他支出  

              備注:本單位無一般公共預算支出經濟分類情況

              八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

              單位名稱:福州地鐵集團有限公司 單位:萬元
              項目 預算數
              經濟分類科目編碼 科目名稱
                合計  
              301 工資福利支出  
              30101 基本工資  
              30102 津貼補貼  
              30103 獎金  
              30106 伙食補助費  
              30107 績效工資  
              30108 機關事業單位基本養老保險繳費  
              30109 職業年金繳費  
              30110 職工基本醫療保險繳費  
              30111 公務員醫療補助繳費  
              30112 其他社會保障繳費  
              30113 住房公積金  
              30114 醫療費  
              30199 其他工資福利支出  
              302 商品和服務支出  
              30201 辦公費  
              30202 印刷費  
              30203 咨詢費  
              30204 手續費  
              30205 水費  
              30206 電費  
              30207 郵電費  
              30208 取暖費  
              30209 物業管理費  
              30211 差旅費  
              30212 因公出國(境)費用  
              30213 維修(護)費  
              30214 租賃費  
              30215 會議費  
              30216 培訓費  
              30217 公務接待費  
              30218 專用材料費  
              30224 被裝購置費  
              30225 專用燃料費  
              30226 勞務費  
              30227 委托業務費  
              30228 工會經費  
              30229 福利費  
              30231 公務用車運行維護費  
              30239 其他交通費用  
              30240 稅金及附加費用  
              30299 其他商品和服務支出  
              303 對個人和家庭的補助  
              30301 離休費  
              30302 退休費  
              30303 退職(役)費  
              30304 撫恤金  
              30305 生活補助  
              30306 救濟費  
              30307 醫療費補助  
              30308 助學金  
              30309 獎勵金  
              30310 個人農業生產補貼  
              30399 其他對個人和家庭的補助  
              307 債務利息及費用支出  
              30701 國內債務付息  
              30702 國外債務付息  
              30703 國內債務發行費用  
              30704 國外債務發行費用  
              309 資本性支出(基本建設)  
              30901 房屋建筑物購建  
              30902 辦公設備購置  
              30903 專用設備購置  
              30905 基礎設施建設  
              30906 大型修繕  
              30907 信息網絡及軟件購置更新  
              30908 物資儲備  
              30913 公務用車購置  
              30919 其他交通工具購置  
              30921 文物和陳列品購置  
              30922 無形資產購置  
              30999 其他基本建設支出  
              310 資本性支出  
              31001 房屋建筑物購建  
              31002 辦公設備購置  
              31003 專用設備購置  
              31005 基礎設施建設  
              31006 大型修繕  
              31007 信息網絡及軟件購置更新  
              31008 物資儲備  
              31009 土地補償  
              31010 安置補助  
              31011 地上附著物和青苗補償  
              31012 拆遷補償  
              31013 公務用車購置  
              31019 其他交通工具購置  
              31021 文物和陳列品購置  
              31022 無形資產購置  
              31099 其他資本性支出  
              311 對企業補助(基本建設)  
              31101 資本金注入  
              31199 其他對企業補助  
              312 對企業補助  
              31201 資本金注入  
              31203 政府投資基金股權投資  
              31204 費用補貼  
              31205 利息補貼  
              31299 其他對企業補助  
              313 對社會保障基金補助  
              31302 對社會保險基金補助  
              31303 補充全國社會保障基金  
              399 其他支出  
              39906 贈與  
              39907 國家賠償費用支出  
              39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼  
              39999 其他支出  

              備注:本單位無一般公共預算基本支出經濟分類情況

              九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

              單位名稱:福州地鐵集團有限公司 單位:萬元
              項目 本年預算數
              合計
              1、因公出國(境)費用
              2、公務接待費
              3、公務用車費
              其中:(1)公務用車運行維護費
                (2)公務用車購置費

              備注:本單位無一般公共預算安排的三公經費支出

              第三部分  2020年度部門預算情況說明

              一、預算收支總體情況

              按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年,福州地鐵支出計劃為150,000萬元,其中:政府性基金支出計劃150,000萬元。

              二、一般公共財政預算撥款支出情況

              本單位2020年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出。

              三、政府性基金撥款支出預算情況

              2020年度政府性基金撥款支出150,000萬元,主要支出項目為:城鄉社區支出150,000萬元。其中征遷補償支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)150,000萬元

              四、財政撥款預算基本支出情況

              本單位2020年度沒有使用財政撥款預算安排的支出。

              五、一般公共預算“三公”經費支出情況

              2020年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費0萬元,公務用車費0萬元。

              六、預算績效目標情況

              (一)績效目標設置情況

              2020年本部門設置一級指標三項:產出指標、效益指標、滿意度指標,二級指標共9項,詳見附表。

              (二)績效目標表及說明

              1.部門整體績效目標表

              部 門 整 體 績 效 目 標 表
                 
              單位編碼 單位名稱 年度預算數 一級指標 二級指標 三級指標 指標明細說明 指標性質 方向 績效目標值 計量單位
                    產出指標 時效指標            
              成本指標            
              數量指標            
              質量指標            
              效益指標 經濟效益指標            
              社會效益指標            
              生態效益指標            
              可持續影響指標            
              滿意度指標 服務對象滿意度指標            
              備注:本部門無需開展整體績效目標管理。

              2.財政支出項目績效目標表

              財 政 支 出 項 目 績 效 目 標 表
              單位名稱: 福州地鐵集團有限公司 單位:萬元
              單位編碼 單位名稱 項目名稱 2020年預算安排資金 項目總體績效目標 項目年度績效目標
              一級指標 二級指標 三級指標 指標明細說明 指標性質 方向 績效目標值 計量單位
              801002 福州地鐵集團有限公司 福州軌道交通建設 150000 推進福州東擴南進、沿江向海,形成一區三軸八新城的城市空間結構。以下目標根據2020年總體投資編制,含財政資金及其他資金。 產出指標 時效指標 目標完成率   正向指標 等于 100 %
              成本指標 預算執行率   正向指標 大于等于 95 %
              數量指標 車站主體結構完成率 5號線(一期) 正向指標 大于等于 100.00 %
              土建工程完成率 1號線(二期);除預留出入口外 正向指標 大于等于 100.00 %
              車站主體結構完成率 6號線;除預留出入口外 正向指標 大于等于 100.00 %
              道路綠化恢復完成率 2號線 正向指標 大于等于 100.00 %
              開工準備工作完成率 F1線(濱海線) 正向指標 大于等于 100.00 %
              盾構區間雙線貫通數量 4號線(一期) 正向指標 大于等于 10.00
              質量指標 供電系統故障率 地鐵1號線運營 反向指標 小于等于 0.16 次/萬列公里
              車輛退出正線運營故障率 地鐵1號線運營 反向指標 小于等于 0.40 次/萬列公里
              信號系統故障率 地鐵1號線運營 反向指標 小于等于 0.80 次/萬列公里
              屏蔽門故障率 地鐵1號線運營 反向指標 小于等于 0.80 次/萬次
              列車運行圖兌現率 地鐵1號線運營 正向指標 大于等于 99.00 %
              列車正點率 地鐵1號線運營 正向指標 大于等于 98.50 %
              效益指標 社會效益指標 重大質量事故發生率   反向指標 等于 0.00 %
              重大安全生產事故發生率   反向指標 等于 0.00 %
              較大安全生產事故發生率   反向指標 等于 0.00 %
              特別重大安全生產事故發生率   反向指標 等于 0.00 %
              滿意度指標 服務對象滿意度指標 12345訴求件回復滿意度 地鐵1號線運營 正向指標 大于等于 90.00 %

              七、其他重要事項說明

              (一)機關運行經費

              2020年福州地鐵集團有限公司一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出0萬元。

              (二)政府采購情況

              2020年福州地鐵集團有限公司政府采購預算總額0萬元。

              (三)國有資產占用使用情況

              截至2019年底,福州地鐵集團有限公司本級及所屬的預算單位共有車輛59輛,其中:一般公務用車53輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車6輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備5臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

              第四部分  名詞解釋

              一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

              二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

              三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

              五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

              六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

              七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

              八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

              九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

              十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              人人天天夜夜曰狠狠狠狠